Melhor comércio de opções

Melhores opções de comércio sempre
Fiquei abençoado por ter trabalhado e tiveram clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante os meus dias de hedge funds que nunca vou esquecer, porque ele era um dos melhores comerciantes de opções que já vi.
Ele tinha um sistema de 5 etapas para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções negociando hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso # 8221; The Billionaires 5 Rules of Options Trading & # 8221;
1) Nunca compre uma opção (uma colocação ou uma chamada) a menos que haja um catalisador ou um evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que moverá dramaticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Estes eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Releases econômicas, um Fundo de hedge ativista comprando ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Então, em resumo, apenas compre uma opção quando houver um catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este catalisador ou evento deve ocorrer antes da expiração da opção. Um exemplo fácil disso é Earnings, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data do lucro. Mais uma vez, isso significa que quando você compra uma opção, certifique-se de deixar o tempo suficiente para que sua opção não expire antes do catalisador ou evento ocorrer.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 por qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significa dividir o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for $ 100, não pague mais de US $ 4 pela opção nesse estoque, é a maneira mais fácil de se certificar de que a opção é barata.
4) Apenas compram opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que se mudaram lateralmente de um apartamento por meses por vez. Olhe para um gráfico se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade no estoque seja baixa e as opções sejam baratas. Além disso, se você possui software de opções, você pode comparar as ações e suas opções, a volatilidade implícita ea volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode parecer confuso, mas é o mesmo valor prematuro que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que eles historicamente vendem, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que o que historicamente vendeu.
5) Apenas compre opções se você conseguir 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou lucro. Você precisa definir um objetivo ou ponto de venda quando você compra uma opção e para que valha a pena do ponto de vista da recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de vantagem. Por que 200%? porque há uma boa chance de comprar uma opção, você perderá todo o valor ou prémio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, ser recompensado por esse risco, você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás, comprei uma grande quantidade de opções de venda em Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção era muito barata. Eu paguei. $ 50 centavos por opção. Então eu segui as etapas 3 e 4, na medida em que comprei uma opção de venda barata (US $ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas, não apenas no preço, mas também em termos de volatilidade histórica da Silver, bem.
Meu grande erro, no entanto, não estava tendo o catalisador adequado, pensei que Silver iria cair no preço, mas eu simplesmente não sabia exatamente por quê? Eu pensei que inicialmente iria cair porque os Números de Trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causaria que a Silver fosse vendida. Também pensei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação descendente e, portanto, caísse 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por isso, eu não segui a regra de lucro de 200% ou mais e não tive o catalisador certo, que se voltou para ser o Encontro do Fed, por isso perdi uma das maiores jogadas na história da Prata, é 7% de queda hoje.
Ao não seguir meu Billionaire friend & # 8217; s 5 Trading Rules for Options, perdi um enorme comércio. Eu teria feito 400% no meu Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi de primeira mão o quanto isso pode custar você, não seguindo todas e cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas estas 5 Regras para Opções de Negociação importantes, mas mesmo mais importante é que você se certifica antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que eu indiquei acima. Significado não comprar uma opção a menos que atenda a todas e cada uma das 5 regras.
Para tornar mais fácil para si mesmo, imprima essas regras e, antes de trocar uma opção, verifique se você pode verificar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso, eu prometo que você não só melhorará o sucesso das opções de negociação, mas também ganhará muito dinheiro no processo.

Это видео недоступно.
Очередь просмотра.
Удалить все Отключить.
Melhor estratégia de opções nunca.
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться.
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Текст видео.
Operadores de opções! Procurando uma estratégia conservadora, segura e confiável? A "Melhor Estratégia de Opção Ever" produz um potencial consistente de retorno de investimento de 3% a 7% por mês.
É perfeito para empresários ocupados com tempo limitado para se dedicar à negociação de ações. O método não requer nenhum software, nem associações, nem assinaturas.
NENHUMA NECESSIDADE de análise complexa ou de gráficos!
NENHUMA NECESSIDADE de se preocupar com uma queda global. Você está totalmente protegido!
Esta informação contém as opiniões e ideias de seu autor. É apenas um guia útil. O autor e o editor renunciam a toda responsabilidade e responsabilidade decorrentes direta ou indiretamente de qualquer pessoa que tome ou não tome medidas com base nas informações contidas nesta publicação.
Antes de comprar ou vender uma opção, os investidores devem ler atentamente uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas, também conhecido como documento de divulgação de opções (ODD). Este documento explica as características, os benefícios e os riscos das opções negociadas em bolsa.

Os maiores negócios na história de Wall Street.
Todos os dias, milhares e milhares de transações são realizadas entre investidores em todo o mundo, mas vamos enfrentá-lo, a maioria deles nunca será lembrada.
Por essa razão, entre outros, os negócios que se tornam parte da história têm que ser incrivelmente épicos.
E não pode ser apenas que eles ganharam uma incrível quantidade de dinheiro, grandes negócios são ainda mais do que isso.
Um comércio realmente excelente é algo que acontece quando um comerciante usa toda a sua astúcia e intuição para encontrar apenas o momento certo para atacar - às vezes, quando todos acham que estão fora de sua mente.
Pense nisso: John Paulson invadiu o mercado imobiliário dos EUA quando quase todos os outros em Wall Street eram otimistas. Jim Chanos segurou seu short de Enron mesmo quando o estoque estava disparando.
Isso leva inteligência, convicção e areia.
O Business Insider compilou uma lista de comerciantes ao longo da história que usaram todas essas qualidades para executar alguns dos melhores negócios de todos os tempos.

As melhores ações para negociação de opções.
Muitas vezes me perguntam: "Quais ações são as melhores para negociação de opções?"
Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status de preferência fiscal quando trocam opções. Índices como SPX e RUT obtêm o status de imposto favorecido 60/40.
Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que seja relativamente pacífico, talvez em uma tendência ou, talvez, em divulgar o lançamento de ganhos. O estoque precisa ter boa liquidez da opção.
Melhor número de liquidez.
Qual é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que, para qualquer greve que eu use na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em interesse aberto nesse ataque.
O interesse mais aberto que você tem em uma greve, melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques em breve para obter atenção na mídia, como um anúncio de grande produto, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos.
Estratégias de opções especulativas.
Isto é, é claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.
Esses eventos podem causar maior movimento no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ser curto nas chamadas de dinheiro, sempre que uma ação está pagando um dividendo.
Isso geralmente será um evento que o levará a se exercitar cedo e você será obrigado a pagar o dividendo.
Ações para negociação de opções.
Alguns bons estoques para opções de negociação que eu e meus alunos mentores empregos regularmente incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar alguns.
As melhores ações para usar serão as mais vendidas, geralmente mais de US $ 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque esses itens geram maiores prêmios de opções devido ao tamanho deles.
Esses estoques podem ser usados ​​para estratégias de negociação de opções direcionais e não direcionais.

Os 10 maiores negócios de todos os tempos.
O período da Grande Moderação, para usar as palavras do presidente da Reserva Federal Bernanke, terminou em 2007 e inaugurou uma nova era de maior volatilidade.
Essa mudança sísmica destruiu principalmente carreiras em Wall Street, mas também fez as carreiras de pessoas como o gigante de fundos de hedge John Paulson, que fez bilhões de apostas contra a crise das hipotecas subprime.
Como resultado, há um interesse renovado no estilo de negociação que é melhor descrito como fazer apostas enormes e concentradas através da análise de condições econômicas / empresariais fundamentais. A maioria (mas não todas) dessas negociações pode ser rotulada como "macro global".
O comércio de sucesso de Paulson também provocou conversas sobre o fato de ser o maior de todos os tempos.
O IBTimes concorda com esta avaliação e compilou uma lista abaixo dos maiores negócios de todos os tempos, preenchendo os pontos dois a dez.
A lista também inclui explicações sobre os rankings, que foram determinados pela importância dos eventos subjacentes, a quantidade de dinheiro que os negócios provavelmente realizaram e a dificuldade e exclusividade das análises.
John Paulson é o famoso gerente de hedge que corretamente previu a crise das hipotecas de alto risco e se beneficiou enormemente com isso.
Seu comércio fez seu fundo de hedge de US $ 15 bilhões em 2007 sozinho. Impulsionou-o de relativa obscuridade para o estrelato e seu fundo de hedge para se tornar o terceiro maior do mundo.
Paulson realmente merece o título de ter feito o maior comércio de sempre.
Primeiro, ele apostou no grande evento econômico dos últimos 70 anos e ganhou bilhões ao fazê-lo.
Em segundo lugar, apenas um punhado (menos de 10, provavelmente) de jogadores em Wall Street lucrou enormemente com este evento importante. Na verdade, em comparação com outros negócios na lista, a previsão de Paulson é uma das mais exclusivas.
Paulson nem sequer é um macro-comerciante global (o seu fundo está em arbitragem de fusão), por isso é altamente intrigante, mas impressionante que ele tenha inventado uma análise tão impecável e spot-on.
Ele também deve ser creditado por ser ousado o suficiente para acreditar em sua análise e ignorar seus colegas inconscientes de Wall Street.
2. O chamado de Jesse Livermore no Crash de 1929.
Jesse Livermore é um especulador lendário do início do século XX.
Ele é famoso por prever corretamente os colapsos do mercado de ações de 1907 e 1929. O acidente do mercado de ações de 1929 e a Grande Depressão subseqüente foram o evento econômico americano mais significativo no século XX.
Para sua chamada de 1907, Livermore ganhou US $ 3 milhões, o que equivale a quase US $ 70 milhões hoje. Depois de seu comércio de 1929, ele valia US $ 100 milhões, o que equivale a mais de US $ 1,2 bilhão hoje.
Como Paulson, Livermore marca pontos pelo alto impacto dos eventos que ele previu e pela quantidade de dinheiro que ele fez.
Além disso, ele fez sua fortuna sem o benefício de ter um hedge fund (ou seja, montantes maciços de dinheiro dos investidores) e usar instrumentos derivados extravagantes.
Um último ponto em favor de Livermore é que ele se tornou bem sucedido com menos recursos educacionais e mentores do que os especuladores modernos.
Na verdade, Livermore é considerado um pioneiro na arte da especulação e os principais comerciantes ainda juram pelas Reminiscências de um Operador de estoque, um livro baseado em sua filosofia comercial e carreira.
3. A incursão de John Templeton no Japão.
Sir John Templeton, nascido em 1912, é um pioneiro da indústria de fundos mútuos e um investidor lendário.
Na década de 1960, quando o Japão estava começando seu longo milagre econômico de três décadas, Templeton foi um dos primeiros investidores externos do país. Em um ponto, ele colocou corajosamente mais de 60% de seu fundo em ativos japoneses.
Antes de seu brilhante chamado no Japão, Templeton também avaliou corretamente o impacto econômico da Segunda Guerra Mundial, que foi o segundo evento econômico mais importante do século XX.
Em 1939, ele colocou US $ 100 cada um em 104 ações dos EUA que estavam negociando abaixo de US $ 1. Em apenas 4 anos, esse portfólio quadruplicou.
Além do fato de que ele previu eventos importantes, Templeton recebe pontos por ser um verdadeiro pioneiro.
Na década de 1960, as pessoas não estavam realmente familiarizadas com o conceito de investimento na Ásia e o modelo japonês orientado para exportação ainda não havia sido comprovado. Levou alguém da ingenuidade, coragem e previsão de Templeton para liderar o caminho.
4. George Soros 'quebra de BOE.
George Soros colocou a indústria de fundos de hedge no mapa em 1992, depois que ele quebrou o Banco da Inglaterra (BOE), curtindo 10 bilhões de libras esterlinas e forçando a U. K. a se retirar do Mecanismo de Taxas de Câmbio da Europa (ERM).
Soros fez US $ 1 bilhão no processo, o que era uma quantia inimaginável naquela época.
Por que Soros não é, provavelmente, o comerciante mais famoso do mundo, e estourando a libra esterlina, seu comércio mais famoso, ficou mais alto?
Para não menosprezar as realizações de Soros, mas a análise por trás disso não foi tão difícil como algumas das outras negociações nesta lista.
Na verdade, havia cópias que faziam o mesmo comércio que Soros. Além disso, muito mais pessoas reconheceram a insustentabilidade do ERM do que aqueles que viram os perigos do mercado de hipotecas subprime.
Além disso, foi o parceiro de Soros, Stanley Druckenmiller, que surgiu com a idéia de comércio em primeiro lugar. O contributo de Soros estava de acordo com ele e assumiu uma grande posição.
Ainda assim, Soros merece crédito por ter a ousadia de fazer o comércio. Ele também tem pontos de "frieza" por ser o catalisador que inaugurou um novo regime cambial para um país importante. Esse nível de impacto de um único comércio é incomparável até hoje.
5. A queda de Paul Tudor Jones na segunda-feira negra.
Paul Tudor Jones corretamente previu e se beneficiou generosamente da Segunda-feira Negra de 1987, o maior declínio do mercado de ações de um dia (em porcentagem) de sempre.
Jones teria triplicado seu dinheiro, fazendo tanto quanto US $ 100 milhões nesse comércio como Dow Jones Industrial Average mergulharam 22 por cento.
Nas semanas anteriores à Segunda-feira Negra, muitos comerciantes estavam no mercado. Alguns também reconheceram o perigo do seguro de carteira, que foi parcialmente responsável pela magnitude da queda.
Conseqüentemente, muitos tiveram posições curtas na Black Monday ou aconselharam seus clientes a sair do mercado de ações pouco antes de acontecer, então Jones não era único em prever o acidente.
No entanto, Jones merece ser # 5 porque a segunda-feira negra foi um evento de mercado tão importante e ele foi a pessoa que tirou mais dinheiro com isso.
6. Previsão de petróleo de US $ 100 de Andrew Hall.
Em 2003, quando o petróleo estava sendo comercializado em US $ 30 barris e a economia acabara de se recuperar do ponto-com crash, Andrew Hall apostou que os preços superariam US $ 100 por barril em cinco anos.
Quando os preços do petróleo ultrapassaram US $ 100 cinco anos depois, em 2008, o empregado Citigroup do Hall fez um pacote e Hall levou para casa $ 100 milhões como parte de sua compensação por este e outros negócios bem sucedidos.
De acordo com a Time Magazine, Hall estruturou os contratos de modo que se os preços do petróleo não atingissem US $ 100 dentro de 5 anos, eles expirariam sem valor.
Portanto, levou uma enorme convicção e, provavelmente, uma análise brilhante da parte de Hall para fazer esse comércio.
Os comerciantes sabem que é bastante difícil prever a direção de um bem e encontrar um bom ponto de entrada. O que Hall fez foi realmente identificar o prazo e o nível de preço do movimento.
Hall é conhecido por fazer esses tipos brilhantes (mas arriscados) de negócios. Em 2009, por exemplo, ele achou que o petróleo era barato. No entanto, os futuros do petróleo eram caros, então ele não podia comprá-los. Em vez disso, ele realmente comprou 1 milhão de barris de óleo real e armazenou-o fisicamente.
Assim, enquanto as chamadas de Hall não eram sobre eventos monumentais na história, ele compensou por seu brilho e criatividade.
7. Aposta de David Tepper em 2009 sobre as finanças.
No início de 2009, David Tepper comprou ações deprimidas de grandes bancos como Bank of America (NYSE: BAC) e Citigroup (NYSE: C). No final de 2009, o Bank of America quadruplicou em valor e o Citigroup triplicou em valor de seus fundos no início do ano.
Isso foi bom o suficiente para ganhar o fundo de hedge da Tepper $ 7 bilhões. Seu corte pessoal foi de US $ 4 bilhões.
O fundo da Tepper é investir em ativos angustiados e é exatamente isso que ele fez em sua maior pontuação até o momento.
No início de 2009, todos sabiam que as ações do Bank of America e do Citigroup eram baratas, mas tinham muito medo de comprar porque, entre outras preocupações, temiam que esses bancos fossem nacionalizados.
Tepper apostou que eles não seriam. Embora este comércio pareça uma aposta selvagem, o excelente histórico da Tepper em investimentos angustiados prova o contrário.
Uma explicação mais provável é que a Tepper manteve a calma, enquanto todos os outros perderam a vida com preocupações com a depressão, um colapso do sistema financeiro global e outros cenários "do mundo".
O que não é tão impressionante sobre o comércio da Tepper é o calibre e a exclusividade da análise, porque todos sabiam sobre os fatores em questão, ou seja, se os grandes bancos fossem nacionalizados.
Mas a Tepper merece crédito porque ele fez o que mais ouseu fazer e ganhou muito dinheiro fazendo isso.
Jim Chanos é o melhor vendedor a curto prazo do mundo.
Ele corretamente previu, e se beneficiou enormemente, da morte de Enron. Outros exemplos de seus shorts de sucesso incluem Baldwin-United, Tyco International (NYSE: TYC), Worldcom e recentemente construtores de casas como o KB Home (NYSE: KBH)
Chanos começou a olhar para Enron logo em 2000. Quando ele encontrou bandeiras vermelhas, ele cavou mais fundo, descobriu mais discrepâncias, alertou a mídia, adicionou sua posição curta e, eventualmente, ficou rico quando o escândalo da Enron foi revelado em outubro de 2001 e A empresa faliu.
O escândalo da Enron foi altamente impactante porque foi a maior falência até a data, levou à dissolução da empresa de contabilidade Arthur Andersen e trouxe novos regulamentos como o Sarbanes-Oxley Act.
De certa forma, Chanos é aquém da Enron, é como uma versão em miniatura do mercado de hipotecas subprime de Paulson; ambos chegaram a convicções fortemente realizadas por pesquisas minuciosas e minuciosas e poucas pessoas estavam cientes das minas terrestres que esses comerciantes descobriram.
Chanos está agora colocando sua mira na China porque acredita que sua economia é apenas uma bolha gigante.
Há maneiras limitadas de reduzir a economia chinesa, então Chanos não ganhará tanto dinheiro como Paulson se ele for correto. No entanto, se ele está certo, ele cimentaria seu status como um dos analistas mais brilhantes de todos os tempos (e esta lista seria revisada para refletir isso).
9. Chamada precoce de Jim Rogers sobre commodities.
Jim Rogers descobriu o mercado de touro secular para mercadorias de volta na década de 1990. Em 1996, ele criou o Rogers International Commodity Index. Posteriormente, ele trabalhou em maneiras de tornar esse índice inesquecível.
Desde 1998, o índice retornou 290 por cento até o final de 2018. Isso se compara ao retorno de 10 por cento do índice S & P 500 no mesmo período.
A Rogers espera que as commodities continuem a se reunir ferozmente a longo prazo, já que os ativos de papel se tornam mais inúteis e a demanda (para certas commodities) aumenta em todo o mundo. Se ele estiver corretamente correto, a importância do seu chamado será elevada e esta lista será revisada para colocá-lo mais alto.
Na década de 1990, nos calcanhares de um mercado de longo prazo para commodities, era difícil fazer um caso de alta para eles. Na verdade, poucas pessoas fizeram.
Por isso, é altamente impressionante que Rogers chamasse praticamente o fundo de um mercado que continuasse a se reunir tremendamente na próxima década e mais.
10. A peça geopolítica de Louis Bacon.
Louis Bacon matou em 1990, antecipando que Saddam Hussein invadisse o Kuwait. Bacon passou por longo tempo em petróleo, curto em ações e ajudou seu novo fundo de hedge a render 86 por cento desse ano. No ano seguinte, ele também corretamente apostou que os EUA derrotaram rapidamente o Iraque e o mercado de petróleo se recuperaria.
Além dos retornos ocultos, esta façanha está incluída na lista porque Bacon aventurou-se fora do campo de finanças e antecipou corretamente um evento geopolítico.
Concedido, sua análise provavelmente se concentrou nas dificuldades financeiras do governo iraquiano, por isso não estava totalmente fora de sua área de especialização.